浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6624元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.19% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | ||||
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-25 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-24 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-23 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-22 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-19 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-17 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-16 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-15 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-12 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-11 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-10 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-09 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-07-08 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-05 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-04 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-03 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-02 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-01 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-28 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-27 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-26 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-24 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-21 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-19 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-18 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-14 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-13 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-06-12 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-07 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-06 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-05 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-04 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-03 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-05-31 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-30 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-29 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-05-28 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-05-27 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-24 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-05-23 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-05-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-21 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-05-20 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-05-17 | 0.6941元 | 0.6941元 |
