浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6624元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.19% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | ||||
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,150.53万 | 1,695.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,239.30万 | 1,759.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,364.25万 | 1,864.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,483.89万 | 2,013.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,843.96万 | 2,126.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,927.72万 | 2,110.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,068.43万 | 2,180.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,413.50万 | 2,372.23万元 | -- |
