易方达悦信一年持有混合A (011720.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,861.00 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0660元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦信一年持有混合C | ||||
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易方达悦信一年持有混合A(011720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 415.98万元 | 0.60% | 104.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,407.59万元 | 0.60% | 351.90万元 | 0.15% |
| 2023-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 831.50万元 | 0.60% | 207.88万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,308.40万元 | 0.60% | 827.10万元 | 0.15% |
