易方达悦信一年持有混合A (011720.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0326元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦信一年持有混合C | ||||
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易方达悦信一年持有混合A(011720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.71亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.27亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.67亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.27亿 | 14.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 17.85亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 21.38亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 24.34亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 27.63亿 | 27.33亿元 | -- |
