前海开源深圳特区股票A (011722.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4,464.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8878元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源深圳特区股票C | ||||
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前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,001.36万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 64.93万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,184.76万 | 24.20% |
| 金融业 | 5,766.68万 | 22.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,844.18万 | 7.22% |
| 采矿业 | 1,788.74万 | 7.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.94%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,936.28万 | 15.40% |
| 通讯 | 2,411.55万 | 9.44% |
| 科技 | 1,559.20万 | 6.10% |
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