前海开源深圳特区股票A (011722.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4,464.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8878元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源深圳特区股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源深圳特区股票A(011722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.67万元 | 1.20% | 20.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 351.67万元 | 1.50% | 58.61万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 203.87万元 | 1.50% | 33.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 438.61万元 | 1.50% | 73.10万元 | 0.25% |
