前海开源深圳特区股票C (011723.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,767.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9330元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源深圳特区股票A | ||||
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,386.55万 | 3,907.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,728.43万 | 3,888.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,683.01万 | 4,019.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,837.61万 | 4,202.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,164.85万 | 4,321.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 3,427.00万 | 4,350.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3,620.84万 | 4,553.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 3,836.80万 | 4,932.26万元 | -- |
