前海开源深圳特区股票C (011723.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,767.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9330元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源深圳特区股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源深圳特区股票C(011723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-31 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-30 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-10-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-10-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-10-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-10-16 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-10-14 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-10-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-10-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-09-30 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-09-27 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-09-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-09-25 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-09-24 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-09-23 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-09-20 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-09-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-09-18 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-09-13 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-09-12 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-09-11 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-09-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-09-09 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-09-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-09-05 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-09-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-09-03 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-09-02 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-08-30 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-29 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-08-28 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-08-27 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-23 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-08-22 | 0.6906元 | 0.6906元 |
