前海开源深圳特区股票C (011723.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,767.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8954元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.00% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源深圳特区股票A | ||||
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-12-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-19 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-18 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-17 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-16 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-12-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-12-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-12-05 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-04 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-12-03 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-02 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-22 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-19 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-14 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-13 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-31 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-30 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-10-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-10-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-10-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-10-16 | 0.8617元 | 0.8617元 |
