工银聚享混合A (011729.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0156元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率149.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚享混合C | ||||
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工银聚享混合A(011729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.56万元 | 0.50% | 2.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.71万元 | 0.50% | 6.34万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.67万元 | 0.50% | 3.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 121.97万元 | 0.50% | 24.39万元 | 0.10% |
