工银聚享混合A (011729.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0156元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率149.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚享混合C | ||||
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工银聚享混合A(011729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 4,359.64万 | 4,675.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,030.17万 | 4,711.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,462.51万 | 5,198.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,984.16万 | 5,495.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,894.33万 | 5,597.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 5,559.96万 | 6,002.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 8,421.89万 | 8,892.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.15亿 | 1.17亿元 | -- |
