国投瑞银安睿混合A (011731.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 退市时间 | 2023-12-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% | ||
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国投瑞银安睿混合A(011731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.40万元 | 0.60% | 2.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 125.52万元 | 0.60% | 20.92万元 | 0.10% |
