国投瑞银安睿混合A
(011731.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2021-09-16退市时间2023-12-19基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.87%
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国投瑞银安睿混合A(011731) - 基金份额

最后更新于：2023-09-30

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国投瑞银安睿混合A.(011731) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银安睿混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-09-30--1,046.83万1,113.42万元--
2023-06-300.94元1,051.29万1,113.42万元--
2023-03-310.95元4,782.49万5,053.34万元--
2022-12-310.93元4,678.98万5,053.44万元--
2022-09-300.92元1.20亿1.31亿元--

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