国投瑞银安睿混合C (011732.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 退市时间 | 2023-12-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% | ||
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国投瑞银安睿混合C(011732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2023-12-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2023-12-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2023-12-14 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2023-12-13 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2023-12-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2023-12-11 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2023-12-08 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2023-12-07 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2023-12-06 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2023-12-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-12-04 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2023-12-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2023-11-30 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2023-11-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2023-11-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2023-11-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2023-11-24 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2023-11-23 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2023-11-22 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2023-11-21 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2023-11-20 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2023-11-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2023-11-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2023-11-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2023-11-14 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2023-11-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2023-11-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2023-11-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2023-11-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2023-11-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2023-11-06 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2023-11-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2023-11-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2023-11-01 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2023-10-31 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2023-10-30 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2023-10-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2023-10-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-10-25 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2023-10-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2023-10-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2023-10-20 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2023-10-19 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2023-10-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2023-10-17 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2023-10-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2023-10-13 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2023-10-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2023-10-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
