国寿安保裕丰混合C (011735.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9452元基金经理李捷 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕丰混合A | ||||
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国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,748.92万 | 37.95% |
| (其中) 股票 | 5,748.92万 | 37.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,118.35万 | 60.19% |
| (其中) 债券 | 9,118.35万 | 60.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.45万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 138.14万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,518.59万 | 29.83% |
| 金融业 | 480.42万 | 3.17% |
| 采矿业 | 264.75万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.41万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.75万 | 0.78% |
| 房地产业 | 88.24万 | 0.58% |
| 建筑业 | 74.16万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.60万 | 0.45% |
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