国寿安保裕丰混合C (011735.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9329元基金经理李捷 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕丰混合A | ||||
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国寿安保裕丰混合C(011735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.01万元 | 0.60% | 6.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 115.78万元 | 0.60% | 19.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 71.64万元 | 0.60% | 11.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 238.80万元 | 0.60% | 39.80万元 | 0.10% |
