博时成长精选混合A (011740.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7974元基金经理王凌霄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率507.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长精选混合C | ||||
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博时成长精选混合A(011740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-26 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-22 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-16 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-15 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-11 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-10 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-09 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-08 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-05 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-07-04 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-02 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-01 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-06-27 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-26 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-21 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-18 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-06-17 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-14 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-13 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-11 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-07 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-06 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-05 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-31 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-05-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-28 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-24 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-05-23 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-05-22 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-05-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
