博时成长精选混合A (011740.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8157元基金经理曾豪 、 王凌霄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率311.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时成长精选混合C | ||||
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博时成长精选混合A(011740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-19 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-18 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-12-17 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-16 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-12 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-12-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-09 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-06 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-12-05 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-04 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-12-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-12-02 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-11-29 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-28 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-27 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-25 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-22 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-21 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-20 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-19 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-18 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-11-14 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-13 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-12 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-11 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-08 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-11-07 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-06 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-04 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-01 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-10-31 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-30 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-28 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-10-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-24 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-10-23 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-10-22 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-10-21 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-10-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-16 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-10-15 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-10-14 | 0.9013元 | 0.9013元 |
