南方誉浦一年持有混合C (011747.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数485.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合A | ||||
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
