南方誉浦一年持有混合C (011747.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9649元基金经理陈乐管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉浦一年持有混合A | ||||
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南方誉浦一年持有混合C(011747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-08-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-08-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-20 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-16 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-15 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-12 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-06 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-01 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-22 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-16 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
