博时恒兴一年定开混合 (011750.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 退市时间 | 2023-05-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% | ||
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博时恒兴一年定开混合(011750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2023-05-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2023-05-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2023-05-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2023-05-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2023-05-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2023-05-12 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-05-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2023-05-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2023-05-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2023-05-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2023-05-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2023-05-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2023-04-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2023-04-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2023-04-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2023-04-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2023-04-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2023-04-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2023-04-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2023-04-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2023-04-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2023-04-07 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2023-03-31 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2023-03-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2023-03-17 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2023-03-10 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2023-03-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2023-02-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2023-02-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2023-02-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2023-02-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2023-01-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2023-01-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2023-01-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2022-12-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
