广发核心优选六个月持有混合（FOF）C (011753.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7205元基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.36% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心优选六个月持有混合（FOF）A | ||||
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）C(011753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-08-26 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-23 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-08-22 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-21 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-20 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-19 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-16 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-08-15 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-14 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-13 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-12 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-08-08 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-07 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-06 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-08-05 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-08-02 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-01 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-31 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-30 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-29 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-25 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-24 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-22 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-19 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-18 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-16 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-15 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-12 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-11 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-10 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-09 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-08 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-04 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-03 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-02 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-01 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-06-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-26 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-25 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-06-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-21 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-20 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-19 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-18 | 0.7781元 | 0.7781元 |
