广发核心优选六个月持有混合（FOF）C (011753.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7205元基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.36% |
| 相关基金: | 主从基金广发核心优选六个月持有混合（FOF）A | ||||
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广发核心优选六个月持有混合（FOF）C(011753) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.64亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2.99亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.37亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3.80亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4.09亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 4.23亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 4.37亿 | 4.75亿元 | -- |
