博时产业优选混合A (011756.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7779元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率187.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业优选混合C | ||||
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博时产业优选混合A(011756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-25 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-24 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-23 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-19 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-18 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-17 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-16 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-15 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-12 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-11 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-09 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-08 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-05 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-04 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-03 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-02 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-01 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-28 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-27 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-25 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-21 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-06-19 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-18 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-17 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-06-14 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-13 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-12 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-11 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-07 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-04 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-05-31 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-05-29 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-05-28 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-05-27 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-05-24 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-05-23 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-05-22 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-05-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-20 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-05-17 | 0.8471元 | 0.8471元 |
