博时产业优选混合A (011756.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8598元持有人户数1.85万基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率130.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时产业优选混合A(011756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-09-27 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-09-26 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-09-25 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-09-23 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-09-20 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-09-19 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-09-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-13 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-09-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-09-11 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-09-10 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-09-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-09-06 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-09-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-09-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-09-03 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-09-02 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-30 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-29 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-08-28 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-08-27 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-26 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-23 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-22 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-08-21 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-08-20 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-08-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-15 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-08-14 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-08-13 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-08-12 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-08-09 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-08 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-07 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-06 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-08-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-08-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-01 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-31 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-30 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-29 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-26 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-25 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-24 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-23 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-19 | 0.8095元 | 0.8095元 |
