平安鑫瑞混合A (011761.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理张恒管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率33.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫瑞混合C | ||||
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平安鑫瑞混合A(011761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 75.28万元 | 0.60% | 20.08万元 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 23.15万元 | 0.60% | 6.17万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 59.44万元 | 0.60% | 15.85万元 | 0.16% |
