平安鑫瑞混合A (011761.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理张恒管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率33.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫瑞混合C | ||||
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平安鑫瑞混合A(011761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.82亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.38亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 8,646.72万 | 9,094.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4,863.47万 | 5,205.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5,184.43万 | 5,661.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 5,850.85万 | 6,282.45万元 | -- |
