平安鑫瑞混合C (011762.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0053元基金经理张恒管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫瑞混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鑫瑞混合C(011762) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,537.04万 | 8,608.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,548.04万 | 6,774.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,234.92万 | 6,568.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,362.45万 | 4,625.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,214.91万 | 2,388.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,507.17万 | 2,755.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,738.31万 | 2,955.86万元 | -- |
