泰康合润混合C (011768.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0109元基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金泰康合润混合A | ||||
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泰康合润混合C(011768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,398.82万 | 9.91% |
| (其中) 股票 | 2,398.82万 | 9.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 89.40% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 89.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.81万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 24.66万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,116.57万 | 4.61% |
| 金融业 | 430.17万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.51万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 67.04万 | 0.28% |
| 采矿业 | 54.57万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.49万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.79万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.40%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 389.88万 | 1.61% |
| D 能源 | 123.48万 | 0.51% |
| F 医疗保健 | 35.18万 | 0.15% |
| K 房地产 | 32.14万 | 0.13% |
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