泰康合润混合C (011768.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0152元基金经理蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金泰康合润混合A | ||||
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泰康合润混合C(011768) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,624.13万 | 2,576.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,125.92万 | 3,107.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,891.33万 | 3,866.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,366.19万 | 4,314.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,321.77万 | 5,254.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,641.42万 | 7,507.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8,979.25万 | 9,006.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 9,349.93万 | 9,429.13万元 | -- |
