国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9685元基金经理姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保璟珹6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 853.70万 | 14.60% |
| (其中) 股票 | 853.70万 | 14.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,277.13万 | 38.93% |
| (其中) 债券 | 2,277.13万 | 38.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 30.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 912.44万 | 15.60% |
| 5 | 其他资产 | 5.66万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 809.45万 | 13.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.25万 | 0.76% |
加载中......
