国寿安保璟珹6个月持有期混合C (011774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9781元基金经理姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保璟珹6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保璟珹6个月持有期混合C(011774) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,553.13万 | 2,597.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,675.55万 | 2,738.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,771.90万 | 2,900.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,085.08万 | 3,185.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,593.60万 | 3,554.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,179.62万 | 4,080.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,756.95万 | 4,655.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7,163.95万 | 6,902.35万元 | -- |
