易方达稳健增长混合A (011777.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8017元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合C | ||||
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易方达稳健增长混合A(011777) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 8.74亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.04亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 9.22亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.09亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 10.65亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 11.66亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 11.85亿 | 13.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 11.79亿 | 14.07亿元 | -- |
