易方达稳健增长混合A (011777.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8734元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合C | ||||
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-01-02 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-31 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-12-23 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-20 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-19 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-18 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-17 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-16 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-12-13 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-12-12 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-12-10 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-12-05 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-03 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-02 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-28 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-26 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-25 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-22 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-21 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-11-20 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-19 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-18 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-11-15 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-14 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-11-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-12 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-08 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-06 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-11-05 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-04 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-01 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-31 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-30 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-10-29 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-10-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
