易方达稳健增长混合A (011777.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8073元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合C | ||||
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-29 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-27 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-26 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-22 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-21 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-08-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-19 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-16 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-15 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-13 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-12 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-08 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-07 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-05 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-02 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-01 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-31 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-26 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-25 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-24 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-18 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-17 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-11 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-10 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-09 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-08 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-05 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-04 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-03 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-02 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-28 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-27 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-25 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-24 | 0.8219元 | 0.8219元 |
