易方达稳健增长混合A (011777.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9053元持有人户数1.19万基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健增长混合C | ||||
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-09-27 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-09-26 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-09-25 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-09-24 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-09-23 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-09-20 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-09-19 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-09-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-09-13 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-09-12 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-09-11 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-09-10 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-09-09 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-09-06 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-09-05 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-09-04 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-09-03 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-09-02 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-30 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-29 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-27 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-26 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-22 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-21 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-08-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-19 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-16 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-15 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-13 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-12 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-08 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-07 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-05 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-02 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-01 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-31 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-26 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-25 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-24 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
