易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0966元基金经理张雅君管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳泰一年持有混合A | ||||
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-05-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-05-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
