天弘招添利混合发起C (011785.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘招添利A 、 天弘招添利混合发起E | ||||
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天弘招添利混合发起C(011785) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 18.34亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.08亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9,526.98万 | 9,305.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,611.04万 | 9,459.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,815.12万 | 9,588.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.27亿 | 2.22亿元 | -- |
