工银聚益混合C(011789) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 1,226.78万 | 22.28% |
(其中) 股票 | 1,226.78万 | 22.28% | |
2 | 固定收益投资 | 4,063.84万 | 73.82% |
(其中) 债券 | 4,063.84万 | 73.82% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 211.96万 | 3.85% |
4 | 其他资产 | 2.82万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.18%) |
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制造业 | 433.44万 | 7.87% |
金融业 | 159.20万 | 2.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.14万 | 2.29% |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.12万 | 2.05% |
建筑业 | 61.00万 | 1.11% |
批发和零售业 | 52.80万 | 0.96% |
租赁和商务服务业 | 41.61万 | 0.76% |
文化、体育和娱乐业 | 35.15万 | 0.64% |
采矿业 | 19.99万 | 0.36% |
科学研究和技术服务业 | 13.36万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
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能源 Energy | 81.62万 | 1.48% |
公用事业 Utilities | 39.95万 | 0.73% |
材料 Materials | 14.95万 | 0.27% |
通信服务 Communication Services | 13.60万 | 0.25% |
金融 Financials | 10.62万 | 0.19% |
房地产 Real Estate | 10.23万 | 0.19% |
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