工银聚益混合C(011789) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.93元 | 7,633.93 | 8,176.00元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.10万 | 1.18万元 | -- |
2023-12-31 | 0.94元 | 2.27万 | 2.40万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.15万 | 1.23万元 | -- |
2023-06-30 | 0.95元 | 1.47万 | 1.54万元 | -- |
2023-03-31 | 0.97元 | 3.22万 | 3.34万元 | -- |
2022-12-31 | 0.96元 | 2.98万 | 3.10万元 | -- |
2022-09-30 | 0.92元 | 5,626.96 | 6,147.00元 | -- |