工银聚益混合C (011789.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9594元基金经理李敏 、 陈鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚益混合A | ||||
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工银聚益混合C(011789) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,849.08 | 5,038.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,633.93 | 8,176.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10万 | 1.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.27万 | 2.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15万 | 1.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.47万 | 1.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3.22万 | 3.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.98万 | 3.10万元 | -- |
