建信创新驱动混合 (011790.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6940元持有人户数2.18万基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.99% |
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建信创新驱动混合(011790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-09-27 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-09-26 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-09-25 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-09-24 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-09-23 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-09-20 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-09-19 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-09-18 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-09-13 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-09-12 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-09-11 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-09-10 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-09-09 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-09-06 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-09-05 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-09-04 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-09-03 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-09-02 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-08-30 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-08-29 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-28 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-27 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-08-23 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-22 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-08-21 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-20 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-08-19 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-08-16 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-15 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-08-14 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-13 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-12 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-08-09 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-08-08 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-07 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-08-06 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-08-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-08-02 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-08-01 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-31 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-30 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-26 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-25 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-24 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-23 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-22 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-19 | 0.6209元 | 0.6209元 |
