建信创新驱动混合 (011790.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6689元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
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建信创新驱动混合(011790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-12-23 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-20 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-12-19 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-12-18 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-12-17 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-12-16 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-13 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-12-12 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-12-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-10 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-09 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-06 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-12-05 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-12-04 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-12-03 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-12-02 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-29 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-11-28 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-11-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-26 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-25 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-11-22 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-21 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-20 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-19 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-18 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-11-15 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-14 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-13 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-11-12 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-08 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-07 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-06 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-05 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-01 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-10-31 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-10-30 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-29 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-10-28 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-23 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-22 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-10-21 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-10-18 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-10-17 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-10-16 | 0.6672元 | 0.6672元 |
