新华中债0-3年政策性金融债指数A (011796.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 总资产规模 | (2024-08-09) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元基金经理王滨 、 李晓然管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
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新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
