景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0672元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合A | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 24.63% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 24.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.30亿 | 70.24% |
| (其中) 债券 | 4.30亿 | 70.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 0.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,690.60万 | 2.76% |
| 5 | 其他资产 | 846.20万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,631.05万 | 15.75% |
| 采矿业 | 1,475.86万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212.96万 | 1.98% |
| 建筑业 | 379.95万 | 0.62% |
| 房地产业 | 248.67万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,104.51万 | 1.81% |
| 工业 | 631.86万 | 1.03% |
| 能源 | 378.19万 | 0.62% |
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