景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0672元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合A | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,273.54万 | 5,831.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,858.86万 | 6,483.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9,091.98万 | 8,504.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.14亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8,333.80万 | 7,698.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,092.17万 | 8,775.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
