嘉实优质核心两年持有期混合C (011806.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4573元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质核心两年持有期混合A | ||||
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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-25 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-07-24 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-07-23 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-07-22 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-19 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-07-18 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-07-17 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-16 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-15 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-12 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-11 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-10 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-07-09 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-07-08 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-05 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-04 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-07-03 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-07-02 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-01 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-06-28 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-06-27 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-06-26 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-06-25 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-06-24 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-06-21 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-06-20 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-06-19 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-06-18 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-06-17 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-06-14 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-06-13 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-06-12 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-06-11 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-06-07 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-06 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-06-05 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-06-04 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-03 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-05-31 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-05-30 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-05-29 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-05-28 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-05-27 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-05-24 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-05-23 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-05-22 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-05-21 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-05-20 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-05-17 | 0.5117元 | 0.5117元 |
