平安研究精选混合A (011807.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,427.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9354元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究精选混合C | ||||
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平安研究精选混合A(011807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-19 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-16 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-12-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-06 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-12-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-18 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-01 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-10-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-25 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-10-23 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-22 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-10-21 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-10-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-16 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-15 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-10-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
