融通创新动力混合A (011813.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5030元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合C | ||||
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融通创新动力混合A(011813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,744.58万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,436.40万 | 3.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 61.29% |
| 租赁和商务服务业 | 1,431.31万 | 3.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,137.21万 | 2.94% |
| 批发和零售业 | 773.12万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654.08万 | 1.69% |
| 采矿业 | 219.45万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.00%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,179.96万 | 8.22% |
| 医疗保健 | 1,537.11万 | 3.97% |
| 科技 | 785.66万 | 2.03% |
| 非必需消费品 | 561.88万 | 1.45% |
| 工业 | 514.60万 | 1.33% |
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