融通创新动力混合A (011813.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6226元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
| 相关基金: | 主从基金融通创新动力混合C | ||||
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融通创新动力混合A(011813) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 4.53亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3.82亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.29亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 5.02亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.75亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 6.00亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 5.98亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 6.20亿 | 8.88亿元 | -- |
