银华阿尔法混合 (011817.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5637元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
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银华阿尔法混合(011817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 82.93% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 82.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,328.39万 | 15.45% |
| 3 | 其他资产 | 978.16万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 64.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,680.81万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 764.09万 | 1.27% |
| 采矿业 | 517.90万 | 0.86% |
| 金融业 | 290.36万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 249.52万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.52%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,442.49万 | 4.04% |
| 医疗保健 | 1,553.38万 | 2.57% |
| 消费者非必需品 | 1,545.41万 | 2.56% |
| 能源 | 1,222.55万 | 2.02% |
| 信息技术 | 799.22万 | 1.32% |
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