银华阿尔法混合 (011817.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5637元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率311.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
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银华阿尔法混合(011817) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6.01亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.75亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 7.43亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.60亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 9.29亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 12.22亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 10.76亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 10.26亿 | 12.45亿元 | -- |
