鹏扬景阳一年混合A (011818.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,525.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0709元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合C | ||||
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鹏扬景阳一年混合A(011818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 279.12万元 | 0.80% | 69.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 901.12万元 | 0.80% | 225.28万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 546.29万元 | 0.80% | 136.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,952.61万元 | 0.80% | 488.15万元 | 0.20% |
