鹏扬景阳一年混合A (011818.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0103元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景阳一年混合C | ||||
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鹏扬景阳一年混合A(011818) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.49亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.25亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.01亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9.76亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 12.43亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 17.90亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 22.73亿 | 22.78亿元 | -- |
